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山东省龙川钢管制造有限公司
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资金管理方面钢铁企业做了哪些有成效的工作?
首先,大幅压缩原材料库存。过去,钢铁企业每到年末都会大批量购进铁矿石、焦炭等原燃料进行冬储,导致原燃料库存资金占用大幅增加。2013年,绝大多数钢铁企业都将原燃料库存严格控制在较低水平,要求能够维持正常生产即可,不再盲目冬储,减少了资金占用。
其次,部分大企业通过财务公司进行集中资金管理,取得了良好的效果。例如,太钢、马钢、河北钢铁集团等企业近几年均获准成立财务公司,对集团所有子公司的账户进行集中管理,统配使用,对外进行统借统贷。这不仅降低了钢铁企业的财务成本,而且使财务公司获得了可观的经济效益。
再其次,一些企业通过海外融资有效地缓解资金困难和控制资金成本。比如,河北钢铁集团、本钢、新余钢铁等企业通过境外子公司进行融资的效果就比较好。
此外,在直接融资方面,不少企业通过发行债券等融资手段取得了相对低成本的融资。据中国银行间市场交易商协会统计,截至2013年底,钢铁企业累计发行债务融资工具约6000亿元,待偿还余额2568亿元。
从2013年钢铁行业的实际运行情况来看,虽然大中型钢铁企业的银行借款总额同比增长,但财务费用却同比下降,下降幅度为2.99%,显示出钢铁企业在资金管理方面所做的工作取得了明显的效果。
一方面,2012年国家连续两次降低贷款利率的政策,对企业降低融资成本起到了很大的作用;另一方面,企业在资金管理方面也下了很多功夫。